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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 988.00 | 7 253.00 | 45 735.00 | 52 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 31 717.00 | 5 589.00 | 37 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 529.00 | 38 970.00 | 52 559.00 | 91 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 955.00 | 11 386.00 | 26 568.00 | 37 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 814.00 | 11 386.00 | 32 427.00 | 43 814.00 |
110 Total général Actif | 135 342.00 | 50 356.00 | 84 987.00 | 135 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 957.00 | 177 004.00 | | 96 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 4 938.00 | 11 664.00 | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 395.00 | 188 668.00 | | 113 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 193.00 | 92 636.00 | | 52 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 25 727.00 | 44 960.00 | | 25 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 132.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 589.00 | 24 884.00 | | 25 589.00 |
252 Charges sociales | 7 953.00 | 5 887.00 | | 7 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 2 319.00 | | 2 328.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 664.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2 450.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 990.00 | 185 931.00 | | 115 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 595.00 | 2 737.00 | | -2 595.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 207.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 275.00 | 2 169.00 | | -3 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 277.00 | | | 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 277.00 | | | 277.00 |