| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 856.00 | 34 697.00 | 159.00 | 34 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 17 271.00 | 390.00 | 17 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 446.00 | 51 968.00 | 2 478.00 | 54 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 288.00 | | 5 173 288.00 | 5 173 288.00 |
BZ Autres créances | 1 038 101.00 | | 1 038 101.00 | 1 038 101.00 |
CF Disponibilités | 836 763.00 | | 836 763.00 | 836 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 190.00 | | 7 066 190.00 | 7 066 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 636.00 | 51 968.00 | 7 068 669.00 | 7 120 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 146.00 | | | 1 335 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 779.00 | | | 5 326 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940 455.00 | | | 6 940 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 669.00 | | | 7 068 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 964.00 | | | 6 768 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 110 174.00 | | 22 110 174.00 | 22 110 174.00 |
FG Production vendue services | 1 044 187.00 | | 1 044 187.00 | 1 044 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 154 362.00 | | 23 154 362.00 | 23 154 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 114 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 290 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 319 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 328 938.00 | | | 23 328 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 328 938.00 | | | 23 328 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 964.00 | 11 004.00 | | 40 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018.00 | 10 679.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | 325.00 | | 16 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 779.00 | 5 326 779.00 | | 5 326 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 173 288.00 | 5 173 288.00 | | 5 173 288.00 |
VB T. V. A. | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 816.00 | 1 163 325.00 | 171 490.00 | 1 334 816.00 |
VP Divers | 487 241.00 | 487 241.00 | | 487 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 896.00 | 231 896.00 | | 231 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 916.00 | 6 227 486.00 | 430.00 | 6 227 916.00 |
VW T.V.A. | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 455.00 | 6 768 964.00 | 171 490.00 | 6 940 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
ST Autres comptes | 485 627.00 | | | 485 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593 785.00 | | | 1 593 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 222.00 | | | 1 555 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 317.00 | | | 773 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |