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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 40 550.00 | 27 750.00 | 68 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 355.00 | 46 894.00 | 30 461.00 | 77 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 175.00 | 4 449.00 | 63 726.00 | 68 175.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 284 626.00 | | 284 626.00 | 284 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 776.00 | 4 449.00 | 418 327.00 | 422 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 131.00 | 51 343.00 | 448 788.00 | 500 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 175 236.00 | 126 503.00 | | 175 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | 48 733.00 | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 260 484.00 | 213 736.00 | | 260 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 63 761.00 | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | 490.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 108 413.00 | | 105 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 205.00 | 54 959.00 | | 52 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 668.00 | 1 139.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 304.00 | 228 761.00 | | 188 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 788.00 | 444 167.00 | | 448 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 849.00 | 11 045.00 | | 35 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 11 045.00 | | 32 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | 1 669.00 | 6 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 141.00 | 185 141.00 | | 185 141.00 |