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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 109.00 | 16 840.00 | 5 269.00 | 22 109.00 |
AH Fonds commercial | 5 454 425.00 | | 5 454 425.00 | 5 454 425.00 |
AP Constructions | 1 706.00 | 1 182.00 | 524.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 049.00 | 336 605.00 | 29 444.00 | 366 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 594.00 | 3 495 777.00 | 1 714 817.00 | 5 210 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 163.00 | 3 850 404.00 | 7 408 759.00 | 11 259 163.00 |
BT Marchandises | 2 398 914.00 | | 2 398 914.00 | 2 398 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 939.00 | | 940 939.00 | 940 939.00 |
BZ Autres créances | 4 224 624.00 | 643.00 | 4 223 981.00 | 4 224 624.00 |
CF Disponibilités | 1 708 085.00 | | 1 708 085.00 | 1 708 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 444.00 | 643.00 | 9 406 801.00 | 9 407 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 607.00 | 3 851 047.00 | 16 815 560.00 | 20 666 607.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 862.00 | | | 562 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372.00 | | | 1 047 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
DG Autres réserves | 6 917 562.00 | | | 6 917 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 032.00 | | | 1 824 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408 114.00 | | | 10 408 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 599.00 | | | 2 314 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 342.00 | | | 3 097 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 550.00 | | | 984 550.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 445.00 | | | 6 407 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 560.00 | | | 16 815 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 028.00 | | | 4 823 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 219 985.00 | 1 442.00 | 15 221 427.00 | 15 219 985.00 |
FG Production vendue services | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 260 236.00 | 1 442.00 | 15 261 678.00 | 15 260 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 381 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 536.00 | |
GE Autres charges | | | 221 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 116.00 | | | -100 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 826.00 | | | 625 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 542 057.00 | | | 15 542 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718 025.00 | | | 13 718 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 032.00 | | | 1 824 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742 346.00 | | 585 793.00 | 10 742 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 65 976.00 | 11 259 163.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 882.00 | 5 476 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 61 094.00 | 5 588 941.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481 295.00 | | 120.00 | 5 481 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 882.00 | | 562 153.00 | 5 090 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 168.00 | | 23 519.00 | 170 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 703.00 | 370 669.00 | 11 969.00 | 3 491 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 353.00 | 1 368.00 | 4 882.00 | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 350.00 | 369 301.00 | 7 087.00 | 3 471 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 618.00 | 90 975.00 | 643.00 | 91 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 618.00 | 90 975.00 | 643.00 | 91 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 341.00 | 3 097 341.00 | | 3 097 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
UX Autres créances clients | 940 939.00 | 940 939.00 | | 940 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VB T. V. A. | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
VC Groupe et associés | 772 514.00 | 772 514.00 | | 772 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 599.00 | 664 181.00 | 1 584 417.00 | 2 248 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 519.00 | | | 387 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 841.00 | | | 721 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 949.00 | 3 288 949.00 | | 3 288 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 012.00 | 5 300 444.00 | 166 567.00 | 5 467 012.00 |
VW T.V.A. | 678 994.00 | 678 994.00 | | 678 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 445.00 | 4 823 027.00 | 1 584 417.00 | 6 407 445.00 |