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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 948.00 | 130 540.00 | 6 408.00 | 136 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 552.00 | 250 356.00 | 30 196.00 | 280 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 990.00 | 482 497.00 | 317 493.00 | 799 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 131.00 | 482 497.00 | 331 634.00 | 814 131.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 867.00 | 166 728.00 | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | 25 139.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 51 336.00 | 200 251.00 | | 51 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 348.00 | 73 209.00 | | 35 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 316.00 | 69 515.00 | | 217 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | 32 737.00 | | 23 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | 16 559.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 298.00 | 192 020.00 | | 280 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 634.00 | 392 271.00 | | 331 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 297.00 | 178 958.00 | | 280 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 253.00 | 23 117.00 | | 22 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 447.00 | | 441 447.00 | 441 447.00 |
FG Production vendue services | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 665.00 | | 486 665.00 | 486 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 1 022.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 4 618.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 4 618.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 4 285.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 4 285.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | 333.00 | | -10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 2 900.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 208.00 | 578 683.00 | | 490 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 123.00 | 553 544.00 | | 449 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | 25 139.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 101.00 | | | 519 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 266.00 | 30 231.00 | | 452 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 266.00 | 30 231.00 | | 452 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 478.00 | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 13 281.00 | 900.00 | 14 181.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |