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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 147 048.00 | 127 178.00 | 19 871.00 | 147 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 692.00 | 140 370.00 | 5 322.00 | 145 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 851.00 | 254 698.00 | 81 153.00 | 335 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 258.00 | 529 643.00 | 343 615.00 | 873 258.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 093.00 | | 956 093.00 | 956 093.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 275.00 | | 1 349 275.00 | 1 349 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 534.00 | 529 643.00 | 1 692 891.00 | 2 222 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 268 348.00 | 1 243 490.00 | | 1 268 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 552.00 | 144 858.00 | | 124 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 285.00 | 1 396 733.00 | | 1 401 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 272.00 | 15 495.00 | | 48 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 2 662.00 | | 37 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 108 991.00 | | 137 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 904.00 | 131 392.00 | | 67 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 606.00 | 258 540.00 | | 291 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 891.00 | 1 655 273.00 | | 1 692 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 963.00 | 248 407.00 | | 252 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 766.00 | | 76 470.00 | 828 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 978.00 | 873 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 978.00 | 628 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 105.00 | | 76 464.00 | 581 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 5.00 | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 600.00 | 21 676.00 | 17 632.00 | 525 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 202.00 | 21 676.00 | 17 632.00 | 518 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 272.00 | 9 629.00 | 28 941.00 | 48 272.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 606.00 | 252 963.00 | 28 941.00 | 291 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 3 201.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 317.00 | 15 462.00 | | 15 317.00 |
ST Autres comptes | 51 798.00 | 48 171.00 | | 51 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 659.00 | 37 828.00 | | 43 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 303.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 5 504.00 | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 278.00 | 67 458.00 | | 74 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 215.00 | 53 046.00 | | 60 215.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 774.00 | 101 461.00 | | 110 774.00 |