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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 411.00 | 355.00 | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 997.00 | 224 734.00 | 20 263.00 | 244 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 855.00 | 60 578.00 | 11 277.00 | 71 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 572.00 | 288 723.00 | 32 848.00 | 321 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 214.00 | 1 300.00 | 575 914.00 | 577 214.00 |
BZ Autres créances | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
CF Disponibilités | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 737.00 | 1 300.00 | 1 071 437.00 | 1 072 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 309.00 | 290 023.00 | 1 104 285.00 | 1 394 309.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 067.00 | | | 599 067.00 |
DH Report à nouveau | -100 907.00 | | | -100 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 379.00 | | | -53 379.00 |
DL TOTAL (I) | 453 581.00 | | | 453 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 478.00 | | | 314 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
EA Autres dettes | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 705.00 | | | 650 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 285.00 | | | 1 104 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 643.00 | | | 535 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 983.00 | 10 741.00 | | 277 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 189.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 760.00 | 10 552.00 | | 274 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 478.00 | 314 478.00 | | 314 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 588.00 | 34 526.00 | 115 062.00 | 149 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 176.00 | 783 176.00 | | 783 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 786.00 | 783 176.00 | 610.00 | 783 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 705.00 | 535 643.00 | 115 062.00 | 650 705.00 |