| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 150.00 | | 242 150.00 | 242 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 510.00 | | 7 456 510.00 | 7 456 510.00 |
BZ Autres créances | 379 837.00 | | 379 837.00 | 379 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 030.00 | | 1 084 030.00 | 1 084 030.00 |
CF Disponibilités | 1 212 442.00 | | 1 212 442.00 | 1 212 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 309.00 | | 2 676 309.00 | 2 676 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 819.00 | | 10 132 819.00 | 10 132 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 898.00 | | | 288 898.00 |
CU Autres participations | 6 874 359.00 | | 6 874 359.00 | 6 874 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 060.00 | 1 672 297.00 | | 2 058 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 362.00 | 437 171.00 | | 65 362.00 |
DK Provisions réglementées | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 774.00 | 8 983 820.00 | | 8 997 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 400.00 | 1 218 500.00 | | 1 132 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 591.00 | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 045.00 | 1 221 146.00 | | 1 135 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 819.00 | 10 204 965.00 | | 10 132 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 045.00 | 1 221 146.00 | | 1 135 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 464.00 | 484 654.00 | | 113 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 102.00 | 47 483.00 | | 48 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 362.00 | 437 171.00 | | 65 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 084.00 | | 261 843.00 | 7 249 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 416.00 | 7 456 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 416.00 | 7 456 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 084.00 | | 261 843.00 | 7 249 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UP Prêts | 340 001.00 | 46 748.00 | 293 253.00 | 340 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 150.00 | 242 150.00 | | 242 150.00 |
VC Groupe et associés | 379 837.00 | 379 837.00 | | 379 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 988.00 | 668 735.00 | 293 253.00 | 961 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 045.00 | 1 135 045.00 | | 1 135 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | 6 189.00 | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | 165.00 | | 2 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 711.00 | 15 253.00 | | 15 711.00 |
ZE Dividendes | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 056.00 | 21 607.00 | | 27 056.00 |