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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824.00 | 1 500.00 | 324.00 | 1 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 783.00 | | 1 716 783.00 | 1 716 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 654.00 | | 1 909 654.00 | 1 909 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 478.00 | 1 500.00 | 1 909 978.00 | 1 911 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 668.00 | | | 389 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 993.00 | | | -26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 417 677.00 | | | 417 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 041.00 | | | 1 020 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 300.00 | | | 1 492 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 978.00 | | | 1 909 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 300.00 | | | 1 492 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 78 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 993.00 | | | -26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
VC Groupe et associés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 041.00 | 1 020 041.00 | | 1 020 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 300.00 | 1 492 300.00 | | 1 492 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 000.00 | | | 50 000.00 |