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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 894.00 | 266 436.00 | 457.00 | 266 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
BZ Autres créances | 67 633.00 | 36 971.00 | 30 661.00 | 67 633.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 298.00 | 51 553.00 | 44 744.00 | 96 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 192.00 | 317 989.00 | 45 202.00 | 363 192.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 510.00 | 813 510.00 | | 813 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 910.00 | -1 548 487.00 | | -1 597 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549.00 | -49 423.00 | | -549.00 |
DL TOTAL (I) | -728 549.00 | -728 000.00 | | -728 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 797.00 | 648 962.00 | | 651 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 71 189.00 | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 751.00 | 789 638.00 | | 773 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 202.00 | 61 638.00 | | 45 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 751.00 | 789 638.00 | | 773 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 56 930.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 56 930.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -5 067.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 777.00 | 124 858.00 | | 62 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 327.00 | 174 282.00 | | 63 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549.00 | -49 423.00 | | -549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 391.00 | 766.00 | | 193 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 938.00 | 766.00 | | 153 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 180.00 | -39 069.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 388.00 | 1 584.00 | | 35 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 068.00 | 18 764.00 | | 105 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 068.00 | 18 764.00 | | 105 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VC Groupe et associés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VI Groupe et associés | 651 798.00 | 651 798.00 | | 651 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 329.00 | 82 216.00 | 4 113.00 | 86 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 752.00 | 773 752.00 | | 773 752.00 |