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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 227.00 | 91 756.00 | 57 471.00 | 149 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 23 024.00 | 9 817.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 784.00 | 118 854.00 | 72 930.00 | 191 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 966.00 | 72 581.00 | 1 149 385.00 | 1 221 966.00 |
BZ Autres créances | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CF Disponibilités | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 111.00 | 72 581.00 | 1 540 530.00 | 1 613 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 895.00 | 191 435.00 | 1 613 460.00 | 1 804 895.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 728.00 | | | 836 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 953 424.00 | | | 953 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
EA Autres dettes | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 036.00 | | | 660 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 460.00 | | | 1 613 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 531.00 | | | 455 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 696.00 | | 2 199 696.00 | 2 199 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 696.00 | | 2 199 696.00 | 2 199 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 031.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 995.00 | | | -26 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 635.00 | | | 2 233 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 938.00 | | | 2 226 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 798.00 | | 45 392.00 | 191 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 405.00 | 191 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 405.00 | 182 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 082.00 | | 40 392.00 | 187 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 5 000.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 767.00 | 27 526.00 | 44 438.00 | 135 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 184.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 878.00 | 27 341.00 | 44 438.00 | 131 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 869.00 | 1 134 869.00 | | 1 134 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VB T. V. A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VC Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 249.00 | 7 744.00 | 204 505.00 | 212 249.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 865.00 | 1 331 222.00 | 642.00 | 1 331 865.00 |
VW T.V.A. | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 036.00 | 455 531.00 | 204 505.00 | 660 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
ST Autres comptes | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
YT Sous‐traitance | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 422.00 | | | 707 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |