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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 982 531.00 | | 982 531.00 | 982 531.00 |
AP Constructions | 1 381 709.00 | 1 072 515.00 | 309 193.00 | 1 381 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 045.00 | 221 820.00 | 12 225.00 | 234 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 592.00 | 628 742.00 | 446 850.00 | 1 075 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 261.00 | 1 939 433.00 | 1 750 829.00 | 3 690 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
CF Disponibilités | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 062.00 | 1 939 433.00 | 2 206 629.00 | 4 146 062.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | 10 000.00 | 30.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 391 268.00 | | | 391 268.00 |
DH Report à nouveau | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 906.00 | | | -184 906.00 |
DL TOTAL (I) | 358 656.00 | | | 358 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 710.00 | | | 866 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 701.00 | | | 504 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 973.00 | | | 1 847 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 629.00 | | | 2 206 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 477.00 | | | 1 052 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 1 493 291.00 | | 1 493 291.00 | 1 493 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 114.00 | | 1 495 114.00 | 1 495 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 446.00 | |
GE Autres charges | | | 100 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 621.00 | | | 1 580 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 527.00 | | | 1 765 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 906.00 | | | -184 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 890.00 | | 94 071.00 | 3 596 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 030.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 3 690 261.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 886.00 | | | 988 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 304.00 | | 94 041.00 | 2 597 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 30.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 987.00 | 148 446.00 | | 1 780 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 632.00 | 148 446.00 | | 1 774 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 701.00 | 504 701.00 | | 504 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 710.00 | 95 388.00 | 572 935.00 | 866 710.00 |
VI Groupe et associés | 379 763.00 | 379 763.00 | | 379 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 799.00 | 1 052 477.00 | 572 935.00 | 1 823 799.00 |