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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 712.00 | 153 794.00 | 6 918.00 | 160 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 688.00 | 48 313.00 | 40 375.00 | 88 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 785.00 | 213 307.00 | 59 478.00 | 272 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
BN En cours de production de biens | 464 732.00 | | 464 732.00 | 464 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 287.00 | | 1 150 287.00 | 1 150 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 072.00 | 213 307.00 | 1 209 766.00 | 1 423 072.00 |
CU Autres participations | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 779 523.00 | | | 779 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 838 915.00 | | | 838 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 713.00 | | | 231 713.00 |
EA Autres dettes | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 766.00 | | | 1 209 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 599.00 | | 798 599.00 | 798 599.00 |
FG Production vendue services | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 219.00 | | 894 219.00 | 894 219.00 |
FM Production stockée | | | 117 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 392.00 | | | 1 017 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 246.00 | | | 998 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 480.00 | | 4 305.00 | 268 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 095.00 | | 4 305.00 | 245 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 806.00 | 15 501.00 | | 197 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | 15 501.00 | | 186 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 319 388.00 | 319 388.00 | | 319 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 449.00 | 359 937.00 | 1 512.00 | 361 449.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |