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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 171.00 | 114 439.00 | 25 731.00 | 140 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 340.00 | 887 575.00 | 41 764.00 | 929 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 563.00 | 415 284.00 | 67 278.00 | 482 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 849.00 | 1 425 799.00 | 138 049.00 | 1 563 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 717.00 | | 876 717.00 | 876 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 992 220.00 | | 2 992 220.00 | 2 992 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 447.00 | 12 116.00 | 480 331.00 | 492 447.00 |
BZ Autres créances | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CF Disponibilités | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 377.00 | 12 116.00 | 4 622 261.00 | 4 634 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 226.00 | 1 437 915.00 | 4 760 311.00 | 6 198 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 800.00 | 2 903 778.00 | | 3 123 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 316.00 | 220 021.00 | | 87 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | 7 033.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 290.00 | 3 680 833.00 | | 3 765 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 031.00 | 156 983.00 | | 339 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 149.00 | 102 785.00 | | 100 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 163.00 | 577 619.00 | | 441 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 328.00 | 128 574.00 | | 112 328.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 7 753.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 021.00 | 973 716.00 | | 995 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 311.00 | 4 654 549.00 | | 4 760 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 522.00 | | 1 847.00 | 1 566 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 1 563 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 1 552 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 748.00 | | 1 847.00 | 1 554 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 377.00 | 81 942.00 | 4 520.00 | 1 348 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 877.00 | 81 942.00 | 4 520.00 | 1 339 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 164.00 | 441 164.00 | | 441 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 480 052.00 | 480 052.00 | | 480 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 295.00 | 300 295.00 | | 300 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 737.00 | 28 841.00 | 9 896.00 | 38 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 600.00 | 593 326.00 | 3 274.00 | 596 600.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 022.00 | 985 126.00 | 9 896.00 | 995 022.00 |