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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 259.00 | 81 821.00 | 85 438.00 | 167 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 661 840.00 | | 2 661 840.00 | 2 661 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 438 296.00 | 186 422.00 | 6 251 874.00 | 6 438 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 092 110.00 | 4 102 634.00 | 17 989 476.00 | 22 092 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BZ Autres créances | 760 864.00 | | 760 864.00 | 760 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 643 131.00 | 199 405.00 | 10 443 727.00 | 10 643 131.00 |
CF Disponibilités | 3 678 688.00 | | 3 678 688.00 | 3 678 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 124 502.00 | 199 405.00 | 14 925 098.00 | 15 124 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 216 613.00 | 4 302 039.00 | 32 914 574.00 | 37 216 613.00 |
CU Autres participations | 12 728 533.00 | 3 834 391.00 | 8 894 142.00 | 12 728 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 110.00 | 1 003 110.00 | | 1 003 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 169 471.00 | 11 169 471.00 | | 11 169 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | 16 110 848.00 | 16 612 777.00 | | 16 110 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 348.00 | -501 930.00 | | -3 499 348.00 |
DL TOTAL (I) | 24 827 703.00 | 28 327 051.00 | | 24 827 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 995.00 | 5 500 258.00 | | 5 543 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 744.00 | 143 925.00 | | 190 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 87 884.00 | | 78 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 22 567.00 | | 47 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 910.00 | 2 841 940.00 | | 2 204 910.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 872.00 | 8 617 823.00 | | 8 086 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 914 574.00 | 37 013 322.00 | | 32 914 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 872.00 | 3 117 823.00 | | 2 586 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 995.00 | 258.00 | | 43 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 729 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 220 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 291.00 | 37 578.00 | | 22 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 7 617.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 448.00 | 18 000.00 | | 68 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 660.00 | 139 327.00 | | 68 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 967.00 | 253 948.00 | | 18 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 261 411.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 766.00 | 583 806.00 | | 19 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 894.00 | -444 479.00 | | 48 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 713.00 | -222 165.00 | | 194 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 007.00 | 1 370 447.00 | | 1 449 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 355.00 | 1 872 377.00 | | 4 948 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 348.00 | -501 930.00 | | -3 499 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 029 128.00 | | 2 386 726.00 | 21 029 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 742.00 | 21 924 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 744.00 | 22 092 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 167 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 162.00 | | 2 099.00 | 167 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 861 966.00 | | 2 384 627.00 | 20 861 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 905.00 | 17 119.00 | 1 203.00 | 65 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 17 119.00 | 1 203.00 | 65 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 999.00 | 186 422.00 | 72 999.00 | 72 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 107.00 | 199 405.00 | 217 107.00 | 217 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 106.00 | 4 220 218.00 | 290 106.00 | 290 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 554.00 | 4 220 218.00 | 358 554.00 | 358 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 220 218.00 | 290 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 910.00 | 2 204 910.00 | | 2 204 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 661 840.00 | | 2 661 840.00 | 2 661 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
UX Autres créances clients | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VC Groupe et associés | 645 503.00 | 645 503.00 | | 645 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 706.00 | 802 684.00 | 2 758 022.00 | 3 560 706.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 872.00 | 2 586 872.00 | 5 500 000.00 | 8 086 872.00 |