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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 637.00 | | 3 174 637.00 | 3 174 637.00 |
BZ Autres créances | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
CF Disponibilités | 1 599 506.00 | | 1 599 506.00 | 1 599 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 509.00 | | 2 533 509.00 | 2 533 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 146.00 | | 5 708 146.00 | 5 708 146.00 |
CU Autres participations | 3 174 637.00 | | 3 174 637.00 | 3 174 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 944.00 | 2 395 925.00 | | 3 053 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 653.00 | 658 019.00 | | 677 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 597.00 | 4 835 944.00 | | 5 513 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 281.00 | 238.00 | | 172 281.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 549.00 | 2 506.00 | | 194 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 146.00 | 4 838 450.00 | | 5 708 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 549.00 | 2 506.00 | | 194 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 637.00 | | | 3 174 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 637.00 | | | 3 174 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 671.00 | 302 671.00 | | 302 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 332.00 | 631 332.00 | | 631 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 003.00 | 934 003.00 | | 934 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 549.00 | 194 549.00 | | 194 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | 3 024.00 | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 135.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 135.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 3 222.00 | | 3 319.00 |