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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 29 357.00 | 1 073.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 463.00 | 34 541.00 | 4 922.00 | 39 463.00 |
BT Marchandises | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 091.00 | 34 541.00 | 117 550.00 | 152 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
DH Report à nouveau | -29 735.00 | -46 356.00 | | -29 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 16 621.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 39 251.00 | 34 492.00 | | 39 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 15 428.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 36 019.00 | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 33 246.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 285.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 299.00 | 103 664.00 | | 78 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 550.00 | 138 156.00 | | 117 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 858.00 | 164.00 | 239 022.00 | 238 858.00 |
FG Production vendue services | 126 516.00 | 1 560.00 | 128 076.00 | 126 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 373.00 | 1 724.00 | 367 098.00 | 365 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 069.00 | 436 280.00 | | 373 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 310.00 | 419 659.00 | | 368 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | 16 621.00 | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 377.00 | 69 528.00 | 3 849.00 | 73 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |