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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 659.00 | | 4 047 659.00 | 4 047 659.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 2 937 964.00 | | 2 937 964.00 | 2 937 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 580.00 | | 2 940 580.00 | 2 940 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 239.00 | | 6 988 239.00 | 6 988 239.00 |
CU Autres participations | 4 047 659.00 | | 4 047 659.00 | 4 047 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 123 675 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 162 085.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 12 261 369.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 140 988.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 492 037.00 | 141 812.00 | | -27 492 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130 175.00 | 1 839 465.00 | | 33 130 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 138.00 | 144 220 719.00 | | 5 671 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 45 400.00 | | 58 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 414.00 | | | 1 258 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 101.00 | 45 400.00 | | 1 317 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 239.00 | 144 266 119.00 | | 6 988 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 721 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 435 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 435 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 388 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258 414.00 | -1 320 331.00 | | 1 258 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 435 767.00 | 569 667.00 | | 34 435 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 592.00 | -1 269 798.00 | | 1 305 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130 175.00 | 1 839 465.00 | | 33 130 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 414.00 | 1 258 414.00 | | 1 258 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 101.00 | 1 317 101.00 | | 1 317 101.00 |