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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 14 782.00 | 3 869.00 | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 260 573.00 | | 260 573.00 | 260 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 6 822.00 | 3 122.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 879.00 | 63 678.00 | 16 200.00 | 79 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 275.00 | 85 282.00 | 283 993.00 | 369 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 424.00 | 15 233.00 | 76 191.00 | 91 424.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 402 100.00 | | 402 100.00 | 402 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 192.00 | 15 233.00 | 518 960.00 | 534 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 468.00 | 100 515.00 | 802 953.00 | 903 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 794.00 | 280 649.00 | | 308 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 28 145.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 393 613.00 | 352 794.00 | | 393 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 16 364.00 | | 19 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 845.00 | 67 395.00 | | 74 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 400.00 | 161 476.00 | | 144 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 340.00 | 245 280.00 | | 409 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 953.00 | 598 074.00 | | 802 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 340.00 | 245 280.00 | | 239 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 689.00 | | 13 147.00 | 360 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 369 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 89 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 128.00 | | 3 096.00 | 276 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 332.00 | | 10 051.00 | 84 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 161.00 | 10 682.00 | 4 560.00 | 79 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 1 869.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 248.00 | 8 813.00 | 4 560.00 | 66 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 15 233.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 15 233.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 15 233.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 233.00 | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 494.00 | 494.00 | 170 000.00 | 170 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 340.00 | 239 340.00 | 170 000.00 | 409 340.00 |