| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 19 659.00 | 5 179.00 | 24 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 280.00 | 20 495.00 | 16 786.00 | 37 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
BZ Autres créances | 1 057 173.00 | | 1 057 173.00 | 1 057 173.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 398.00 | | 1 208 398.00 | 1 208 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 679.00 | 20 495.00 | 1 225 184.00 | 1 245 679.00 |
CU Autres participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 806 650.00 | 1 632 507.00 | | 806 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 380.00 | -825 857.00 | | 111 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 031.00 | 894 650.00 | | 1 006 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 8 840.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 198 127.00 | | 131 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | 24 694.00 | | 15 702.00 |
EA Autres dettes | 69 910.00 | 1 500.00 | | 69 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 153.00 | 297 419.00 | | 219 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 184.00 | 1 192 069.00 | | 1 225 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 153.00 | 239 902.00 | | 219 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 433.00 | | 136 433.00 | 136 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 433.00 | | 136 433.00 | 136 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 272.00 | 87 174.00 | | -8 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 106.00 | 1 740.00 | | 488 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 106.00 | 1 740.00 | | 488 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 490.00 | 960.00 | | 273 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 490.00 | 960.00 | | 273 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 616.00 | 780.00 | | 214 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 276.00 | 2 074 126.00 | | 625 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 896.00 | 2 899 983.00 | | 513 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 380.00 | -825 857.00 | | 111 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 133.00 | | 7.00 | 1 286 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 808.00 | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 860.00 | 37 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 261.00 | 25 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 934.00 | | | 1 091 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 408.00 | | 7.00 | 39 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 758.00 | 8 106.00 | 975 369.00 | 987 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 758.00 | 8 106.00 | 975 369.00 | 987 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
UX Autres créances clients | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VC Groupe et associés | 580 395.00 | 580 395.00 | | 580 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 868.00 | 422 868.00 | | 422 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 637.00 | 1 203 637.00 | | 1 203 637.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |