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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 9 031.00 | 17.00 | 9 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238.00 | 8 256.00 | 6 982.00 | 15 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 453.00 | 599 135.00 | 107 319.00 | 706 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 175.00 | 616 421.00 | 114 754.00 | 731 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 867.00 | 4 168.00 | 384 699.00 | 388 867.00 |
BZ Autres créances | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798.00 | 855.00 | 1 943.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 654 813.00 | | 654 813.00 | 654 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 597.00 | 5 023.00 | 1 162 574.00 | 1 167 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 773.00 | 621 445.00 | 1 277 328.00 | 1 898 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 711.00 | 34 665.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 831.00 | 16 046.00 | | 105 831.00 |
DL TOTAL (I) | 766 542.00 | 710 711.00 | | 766 542.00 |
DP Provisions pour risques | 61 779.00 | 22 817.00 | | 61 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 779.00 | 22 817.00 | | 61 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 320.00 | 89 863.00 | | 44 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 209.00 | 105 062.00 | | 103 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 95 708.00 | | 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 941.00 | 123 703.00 | | 181 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 008.00 | 414 336.00 | | 449 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 328.00 | 1 147 864.00 | | 1 277 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 235.00 | 370 214.00 | | 443 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 687.00 | | 49 153.00 | 685 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 731 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 721 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 207.00 | | 49 149.00 | 676 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 4.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 327.00 | 63 759.00 | 3 665.00 | 556 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 19.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 316.00 | 63 740.00 | 3 665.00 | 547 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 817.00 | 38 962.00 | | 22 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 855.00 | | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985.00 | 39 817.00 | | 26 985.00 |
UG ‐ Financières | | 39 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 383 866.00 | 383 866.00 | | 383 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 122.00 | 38 349.00 | 5 772.00 | 44 122.00 |
VI Groupe et associés | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 748.00 | 499 643.00 | 105.00 | 499 748.00 |
VW T.V.A. | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 008.00 | 443 235.00 | 5 772.00 | 449 008.00 |