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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 766.00 | 104.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 969.00 | 125 896.00 | 47 073.00 | 172 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 872.00 | 227 797.00 | 253 075.00 | 480 872.00 |
BN En cours de production de biens | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 180.00 | | 534 180.00 | 534 180.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 244.00 | | 816 244.00 | 816 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 116.00 | 227 797.00 | 1 069 319.00 | 1 297 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 186.00 | 564 163.00 | | 615 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 955.00 | 51 023.00 | | -34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 610 903.00 | 645 858.00 | | 610 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 016.00 | 163 439.00 | | 113 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 56 012.00 | | 70 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 835.00 | 287 517.00 | | 265 835.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 11 545.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 416.00 | 518 512.00 | | 458 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 319.00 | 1 264 370.00 | | 1 069 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 416.00 | 518 512.00 | | 458 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 274 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 373.00 | |
FM Production stockée | | | 63 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 363.00 | 863.00 | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | 863.00 | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 1 007.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 1 007.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | -144.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 381.00 | 1 500 669.00 | | 1 457 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 336.00 | 1 449 647.00 | | 1 492 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 955.00 | 51 023.00 | | -34 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 274.00 | 30 375.00 | | 555 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 777.00 | 480 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 472.00 | 201 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 305.00 | 273 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 142.00 | | | 262 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 033.00 | 30 375.00 | | 287 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 478.00 | 19 096.00 | 104 777.00 | 313 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 923.00 | 315.00 | 60 472.00 | 61 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 555.00 | 18 781.00 | 44 305.00 | 251 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 534 180.00 | 534 180.00 | | 534 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 312.00 | 555 214.00 | 6 098.00 | 561 312.00 |