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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 201.00 | |
AH Fonds commercial | | | 600 648.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 681 591.00 | |
BP En cours de production de services | | | 139 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 350 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 882 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 564 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DH Report à nouveau | 536 753.00 | 543 655.00 | | 536 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | -6 903.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 725 870.00 | 644 629.00 | | 725 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 680.00 | 313 297.00 | | 304 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 031.00 | 184 854.00 | | 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | 82 469.00 | | 40 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 516.00 | 290 625.00 | | 286 516.00 |
EA Autres dettes | 36 772.00 | 45 251.00 | | 36 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | 3 064.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 497.00 | 919 560.00 | | 838 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 367.00 | 1 564 189.00 | | 1 564 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 555 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 114.00 | |
FM Production stockée | | | -28 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 864.00 | 1 157.00 | | 22 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197.00 | 1 157.00 | | 26 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 60.00 | | 4 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 1 560.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 928.00 | -403.00 | | 21 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -5 355.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 296.00 | 1 348 203.00 | | 1 585 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 055.00 | 1 355 106.00 | | 1 504 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 241.00 | -6 903.00 | | 81 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 871.00 | | 44 470.00 | 817 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 852 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 711 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 110 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 064.00 | | 9 710.00 | 703 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | | 28 810.00 | 87 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 070.00 | | 5 951.00 | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 055.00 | 21 087.00 | 7 197.00 | 157 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 766.00 | 7 786.00 | 930.00 | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 915.00 | 13 302.00 | 6 267.00 | 63 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 9 658.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 9 658.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 9 658.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 658.00 | 8 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 346 398.00 | 346 398.00 | | 346 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 680.00 | 281 689.00 | 22 991.00 | 304 680.00 |
VI Groupe et associés | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 211.00 | 451 211.00 | | 451 211.00 |
VW T.V.A. | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 497.00 | 815 506.00 | 22 991.00 | 838 497.00 |