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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061.00 | 7 052.00 | 9.00 | 7 061.00 |
BZ Autres créances | 750 202.00 | | 750 202.00 | 750 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 935.00 | | 750 935.00 | 750 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 996.00 | 7 052.00 | 750 944.00 | 757 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
DG Autres réserves | 325 573.00 | | | 325 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 509.00 | | | -1 441 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 748 246.00 | | | 748 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 944.00 | | | 750 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 750 057.00 | | | 750 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 202.00 | 750 202.00 | | 750 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 773.00 | | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |