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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 550.00 | 214 415.00 | 155 136.00 | 369 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 1 295 780.00 | 695 000.00 | 600 780.00 | 1 295 780.00 |
CF Disponibilités | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 551.00 | 695 000.00 | 757 551.00 | 1 452 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 102.00 | 909 415.00 | 912 687.00 | 1 822 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291 209.00 | | | 1 291 209.00 |
CU Autres participations | 368 432.00 | 213 296.00 | 155 136.00 | 368 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
DG Autres réserves | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
DH Report à nouveau | -457 377.00 | -248 449.00 | | -457 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 259.00 | -208 929.00 | | -9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 772 073.00 | 781 332.00 | | 772 073.00 |
DP Provisions pour risques | 10 548.00 | 6 248.00 | | 10 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 548.00 | 6 248.00 | | 10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 277.00 | 168 083.00 | | 121 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 10 501.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 2 774.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 066.00 | 181 453.00 | | 130 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 687.00 | 969 034.00 | | 912 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 066.00 | 181 453.00 | | 130 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | 1 174.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 769.00 | | | 550 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 769.00 | | | 550 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 769.00 | | | -550 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 094.00 | 31 353.00 | | 554 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 353.00 | 240 282.00 | | 563 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 259.00 | -208 929.00 | | -9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 122.00 | | | 642 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 761.00 | 368 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 571.00 | 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 193.00 | | | 640 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | | 810.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 810.00 | 1 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248.00 | 4 300.00 | | 6 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974 000.00 | | 279 000.00 | 974 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 057.00 | | 550 761.00 | 1 459 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 305.00 | 4 300.00 | 550 761.00 | 1 465 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 300.00 | 550 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 209.00 | | 1 291 209.00 | 1 291 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848.00 | 13 639.00 | 1 291 209.00 | 1 304 848.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |