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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 5 041.00 | 804.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 012.00 | 128 579.00 | 7 433.00 | 136 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 310.00 | 133 620.00 | 11 690.00 | 145 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BN En cours de production de biens | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
BZ Autres créances | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 275.00 | 133 620.00 | 298 654.00 | 432 275.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 940.00 | | | -94 940.00 |
DL TOTAL (I) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 609.00 | | | 243 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 654.00 | | | 298 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 934 988.00 | | 934 988.00 | 934 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 580.00 | | 936 580.00 | 936 580.00 |
FM Production stockée | | | -93 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 896.00 | | | 852 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 836.00 | | | 947 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 940.00 | | | -94 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 024.00 | 6 596.00 | | 127 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 024.00 | 6 596.00 | | 127 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 024.00 | 6 596.00 | | 127 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 024.00 | 6 596.00 | | 127 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 024.00 | 6 596.00 | | 127 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
VP Divers | 77 536.00 | 24 231.00 | 53 305.00 | 77 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 189.00 | 169 975.00 | 60 214.00 | 230 189.00 |
VW T.V.A. | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 610.00 | 243 610.00 | | 243 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |