| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 955.00 | 26 705.00 | 16 249.00 | 42 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 056.00 | 23 079.00 | 9 977.00 | 33 056.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 082.00 | 51 734.00 | 28 348.00 | 80 082.00 |
BT Marchandises | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 022.00 | | 279 022.00 | 279 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 104.00 | 51 734.00 | 307 371.00 | 359 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 272.00 | 12 669.00 | | 33 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | 20 602.00 | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 62 067.00 | 41 656.00 | | 62 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 22 410.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 596.00 | 126 878.00 | | 204 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 39 606.00 | | 39 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 304.00 | 188 894.00 | | 245 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 371.00 | 230 550.00 | | 307 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 304.00 | 188 894.00 | | 245 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 450.00 | | 1 630 450.00 | 1 630 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 450.00 | | 1 630 450.00 | 1 630 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 154.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 154.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 154.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 636.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 456.00 | 1 223 426.00 | | 1 630 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 045.00 | 1 202 824.00 | | 1 610 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | 20 602.00 | | 20 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 066.00 | | 20 016.00 | 60 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | | 20 016.00 | 55 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 7 306.00 | | 44 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | 7 306.00 | | 42 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 304.00 | 245 304.00 | | 245 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 9 031.00 | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 3 967.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 57 782.00 | 43 038.00 | | 57 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 426.00 | 28 921.00 | | 28 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 352.00 | 5 806.00 | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 676.00 | 14 837.00 | | 14 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 338.00 | 75 926.00 | | 90 338.00 |