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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 919.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 994.00 | |
BF Prêts | | | 3 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 223 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 161 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 630 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 727 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 371 776.00 | 514 932.00 | | 371 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 623.00 | 6 844.00 | | -23 623.00 |
DL TOTAL (I) | 516 453.00 | 690 076.00 | | 516 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 292.00 | 72 152.00 | | 67 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 292.00 | 72 152.00 | | 67 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 700.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 172.00 | 443 926.00 | | 265 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 551.00 | 256 360.00 | | 207 551.00 |
EA Autres dettes | 119 560.00 | 2 107.00 | | 119 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 619.00 | 676 876.00 | | 550 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 500.00 | 1 379 968.00 | | 1 143 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 245.00 | 2 142 197.00 | | 1 727 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 976.00 | | 20 809.00 | 1 386 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 58 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 405 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 969.00 | | 18 765.00 | 1 288 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 077.00 | | 2 043.00 | 59 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 444.00 | 11 844.00 | | 1 296 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 759.00 | 11 844.00 | | 1 272 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 152.00 | | 4 859.00 | 72 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 152.00 | | 4 859.00 | 72 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 619.00 | 550 619.00 | | 550 619.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 539.00 | 1 227 539.00 | | 1 227 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 014.00 | 1 252 294.00 | 58 721.00 | 1 311 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 |