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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 742.00 | 145 521.00 | 1 221.00 | 146 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 239.00 | 222 054.00 | 332 185.00 | 554 239.00 |
BT Marchandises | 113 706.00 | 120.00 | 113 586.00 | 113 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 525.00 | 120.00 | 163 405.00 | 163 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 764.00 | 222 174.00 | 495 590.00 | 717 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
DH Report à nouveau | -427 019.00 | -433 963.00 | | -427 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631.00 | 6 944.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | -395 768.00 | -399 399.00 | | -395 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002.00 | 27 994.00 | | 32 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 251.00 | 784 567.00 | | 775 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 79 191.00 | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 089.00 | 17 130.00 | | 19 089.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 212.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 358.00 | 909 385.00 | | 891 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 590.00 | 509 986.00 | | 495 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 248.00 | | 411 248.00 | 411 248.00 |
FG Production vendue services | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 832.00 | | 435 832.00 | 435 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 136.00 | 448 631.00 | | 437 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 505.00 | 441 687.00 | | 433 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631.00 | 6 944.00 | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 017.00 | 1 037.00 | | 221 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 245.00 | 1 037.00 | | 215 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187.00 | | 67.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | 67.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | 67.00 | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 251.00 | | | 775 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 931.00 | 46 781.00 | 150.00 | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 358.00 | 116 107.00 | | 891 358.00 |