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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 968.00 | 86 652.00 | 21 317.00 | 107 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 816.00 | 40 409.00 | 26 407.00 | 66 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 470.00 | 127 874.00 | 82 596.00 | 210 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 402.00 | 3 848.00 | 34 554.00 | 38 402.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CF Disponibilités | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 475.00 | 3 848.00 | 180 627.00 | 184 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 945.00 | 131 722.00 | 263 223.00 | 394 945.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 954.00 | 86 821.00 | | 101 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | 15 133.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 145 379.00 | 110 339.00 | | 145 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 098.00 | 6 920.00 | | 21 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445.00 | 3 413.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 731.00 | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 35 347.00 | | 53 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 844.00 | 66 401.00 | | 117 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 223.00 | 176 740.00 | | 263 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 856.00 | 65 862.00 | | 105 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 105.00 | | 608 105.00 | 608 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 105.00 | | 608 105.00 | 608 105.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 454.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 454.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -454.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 108.00 | 509 996.00 | | 614 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 068.00 | 494 863.00 | | 579 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | 15 133.00 | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 140.00 | | 40 330.00 | 170 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 455.00 | | 40 330.00 | 134 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 832.00 | 10 042.00 | | 117 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 019.00 | 10 042.00 | | 117 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 098.00 | 9 110.00 | 11 988.00 | 21 098.00 |
VI Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VP Divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 360.00 | 54 163.00 | 4 197.00 | 58 360.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 844.00 | 105 856.00 | 11 988.00 | 117 844.00 |