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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | 17 875.00 | 40 125.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 098.00 | 1.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 107.00 | 18 973.00 | 40 133.00 | 59 107.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 31 149.00 | 668 851.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 678.00 | 31 149.00 | 709 529.00 | 740 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 785.00 | 50 122.00 | 749 663.00 | 799 785.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 652 582.00 | | | 652 582.00 |
DH Report à nouveau | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 726 500.00 | | | 726 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 663.00 | | | 749 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |