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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 040.00 | | 223 040.00 | 223 040.00 |
AN Terrains | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
AP Constructions | 1 116 946.00 | 912 317.00 | 204 629.00 | 1 116 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 099.00 | 100 926.00 | 173.00 | 101 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 931.00 | 1 102 230.00 | 490 700.00 | 1 592 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 254.00 | 199 394.00 | 317 860.00 | 517 254.00 |
BZ Autres créances | 1 294 473.00 | | 1 294 473.00 | 1 294 473.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 774.00 | 199 394.00 | 1 616 380.00 | 1 815 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 705.00 | 1 301 624.00 | 2 107 080.00 | 3 408 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 554.00 | 469 554.00 | | 469 554.00 |
DH Report à nouveau | -32 280.00 | | | -32 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 501.00 | -32 280.00 | | -23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 774.00 | 1 469 275.00 | | 1 445 774.00 |
DP Provisions pour risques | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 715.00 | 526 715.00 | | 526 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 439.00 | 77 297.00 | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 20 981.00 | | 10 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | 86 726.00 | | 86 601.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 592.00 | 185 890.00 | | 134 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 080.00 | 2 181 879.00 | | 2 107 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 810.00 | 143 523.00 | | 112 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 934.00 | 137 975.00 | | 41 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 436.00 | 170 254.00 | | 65 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 501.00 | -32 280.00 | | -23 501.00 |