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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 750.00 | 5 250.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 904.00 | 20 238.00 | 9 667.00 | 29 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 150.00 | 36 988.00 | 456 162.00 | 493 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 411.00 | 114 812.00 | 1 480 599.00 | 1 595 411.00 |
BZ Autres créances | 1 254 509.00 | 867 980.00 | 386 529.00 | 1 254 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 988.00 | 982 792.00 | 1 876 196.00 | 2 858 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 138.00 | 1 019 780.00 | 2 332 358.00 | 3 352 138.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | 15 000.00 | 401 500.00 | 416 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DH Report à nouveau | -179 219.00 | -199 657.00 | | -179 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 381.00 | 20 438.00 | | 816 381.00 |
DL TOTAL (I) | 814 042.00 | -2 339.00 | | 814 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 171.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 075.00 | 1 024 653.00 | | 760 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 200.00 | 287 863.00 | | 361 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 709.00 | 506 607.00 | | 379 709.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 58 864.00 | | 14 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 317.00 | 1 878 159.00 | | 1 518 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 358.00 | 1 875 820.00 | | 2 332 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 932.00 | 1 860 774.00 | | 1 500 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 21.00 | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 701.00 | | 2 728 701.00 | 2 728 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 701.00 | | 2 728 701.00 | 2 728 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | 253 369.00 | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 426.00 | 261.00 | | 132 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 426.00 | 296.00 | | 132 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 978.00 | 253 073.00 | | -106 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 052.00 | 4 506 372.00 | | 3 598 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 672.00 | 4 485 934.00 | | 2 781 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 381.00 | 20 438.00 | | 816 381.00 |