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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 235 397.00 | 172 499.00 | 62 899.00 | 235 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 659.00 | 51 685.00 | 5 974.00 | 57 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 744.00 | 154 119.00 | 17 625.00 | 171 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 070.00 | 379 522.00 | 112 547.00 | 492 070.00 |
BT Marchandises | 339 264.00 | | 339 264.00 | 339 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 669.00 | 2 509.00 | 11 159.00 | 13 669.00 |
BZ Autres créances | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 247.00 | 2 509.00 | 448 738.00 | 451 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 317.00 | 382 032.00 | 561 285.00 | 943 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 909.00 | 163 340.00 | | 138 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 984.00 | -24 431.00 | | -148 984.00 |
DL TOTAL (I) | 33 924.00 | 182 908.00 | | 33 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 603.00 | 151 619.00 | | 141 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 689.00 | 253 810.00 | | 261 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 3 180.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 76 692.00 | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | 44 764.00 | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 361.00 | 530 064.00 | | 527 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 285.00 | 712 972.00 | | 561 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 544.00 | 452 919.00 | | 470 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 099.00 | 54 559.00 | | 67 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 926.00 | | | 505 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 492 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | 464 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 656.00 | | | 478 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 254.00 | 40 126.00 | 12 685.00 | 353 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 034.00 | 40 126.00 | 12 685.00 | 352 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 29.00 | 220.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 29.00 | 220.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | 29.00 | 220.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 047.00 | 19 905.00 | 54 141.00 | 74 047.00 |
VI Groupe et associés | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 084.00 | 110 084.00 | 26 000.00 | 136 084.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 685.00 | 470 544.00 | 54 141.00 | 524 685.00 |