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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 120.00 | 15 287.00 | 323 833.00 | 339 120.00 |
BT Marchandises | 20 667 225.00 | | 20 667 225.00 | 20 667 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 317 245.00 | | 43 317 245.00 | 43 317 245.00 |
BZ Autres créances | 33 719 657.00 | | 33 719 657.00 | 33 719 657.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 742 072.00 | | 97 742 072.00 | 97 742 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 081 193.00 | 15 287.00 | 98 065 906.00 | 98 081 193.00 |
CU Autres participations | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
DL TOTAL (I) | 254 652.00 | 254 652.00 | | 254 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542 958.00 | 12 907 934.00 | | 14 542 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 708 169.00 | 35 157 553.00 | | 78 708 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 715.00 | 1 589 562.00 | | 3 174 715.00 |
EA Autres dettes | 1 382 189.00 | 1 552 900.00 | | 1 382 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 811 254.00 | 51 207 950.00 | | 97 811 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 065 906.00 | 51 462 601.00 | | 98 065 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 912 273.00 | | 289 912 273.00 | 289 912 273.00 |
FG Production vendue services | 5 491 575.00 | | 5 491 575.00 | 5 491 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 403 848.00 | | 295 403 848.00 | 295 403 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 445 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 390 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 696 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 492 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 065.00 | | | 221 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 065.00 | | | 221 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 892.00 | 45 835.00 | | 12 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | 45 835.00 | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 174.00 | -45 835.00 | | 208 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 739 919.00 | 191 735 526.00 | | 295 739 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 739 919.00 | 191 735 526.00 | | 295 739 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 928.00 | | 2 192.00 | 336 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 641.00 | | 2 192.00 | 321 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 1 058.00 | | 14 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 270.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 788.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 708 169.00 | 78 708 169.00 | | 78 708 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 794.00 | 1 406 794.00 | | 1 406 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 43 317 245.00 | 43 317 245.00 | | 43 317 245.00 |
VB T. V. A. | 3 953 139.00 | 3 953 139.00 | | 3 953 139.00 |
VC Groupe et associés | 27 598 450.00 | 27 598 450.00 | | 27 598 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 542 958.00 | 14 542 958.00 | | 14 542 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 068.00 | 2 168 068.00 | | 2 168 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 067 701.00 | 77 067 701.00 | | 77 067 701.00 |
VW T.V.A. | 3 174 715.00 | 3 174 715.00 | | 3 174 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 838 601.00 | 97 838 601.00 | | 97 838 601.00 |