| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 370.00 | 8 707.00 | 6 663.00 | 15 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 9 537.00 | 3 111.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 018.00 | 18 244.00 | 9 774.00 | 28 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | 100.00 | 2 500.00 | 2 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 145.00 | 300.00 | 15 845.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 367.00 | 400.00 | 362 967.00 | 363 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 386.00 | 18 644.00 | 372 742.00 | 391 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 879.00 | 194 794.00 | | 213 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 19 085.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 287 291.00 | 255 802.00 | | 287 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 12 358.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 57 479.00 | | 60 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 17 758.00 | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 451.00 | 87 595.00 | | 85 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 742.00 | 343 397.00 | | 372 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 190.00 | |
FM Production stockée | | | -54 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 3 230.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 071.00 | 362 678.00 | | 362 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 582.00 | 343 593.00 | | 330 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 19 085.00 | | 31 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 248.00 | | 1 770.00 | 26 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | | 1 770.00 | 26 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 2 570.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 2 570.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UX Autres créances clients | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |