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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 6 764.00 | 2 437.00 | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 670.00 | 1 502 465.00 | 137 206.00 | 1 639 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 896.00 | 100 155.00 | 46 741.00 | 146 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 184.00 | 1 609 384.00 | 197 800.00 | 1 807 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 001.00 | 2 365.00 | 79 635.00 | 82 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 443.00 | 138 909.00 | 181 534.00 | 320 443.00 |
BZ Autres créances | 97 012.00 | 18 220.00 | 78 792.00 | 97 012.00 |
CF Disponibilités | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 644.00 | 159 495.00 | 804 149.00 | 963 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 828.00 | 1 768 878.00 | 1 001 950.00 | 2 770 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DG Autres réserves | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
DH Report à nouveau | -200 481.00 | -223 533.00 | | -200 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 804.00 | 23 052.00 | | 269 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 568.00 | 10 684.00 | | 8 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 744.00 | 42 434.00 | | 309 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 259.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 781.00 | 32 131.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 497.00 | 636 219.00 | | 628 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 30 789.00 | | 32 086.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 923.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 205.00 | 701 321.00 | | 692 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 950.00 | 743 756.00 | | 1 001 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 424.00 | 669 190.00 | | 663 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 763.00 | | 1 304 763.00 | 1 304 763.00 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 924.00 | | 1 308 924.00 | 1 308 924.00 |
FM Production stockée | | | -13 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 663.00 | 28 888.00 | | 105 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | 5 350.00 | | 2 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 121 613.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 157.00 | 155 851.00 | | 108 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 121 966.00 | | 2 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | 16 280.00 | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 892.00 | 138 246.00 | | 91 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 265.00 | 17 606.00 | | 16 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 905.00 | | | -44 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 523.00 | 1 200 535.00 | | 1 419 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 719.00 | 1 177 483.00 | | 1 149 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 804.00 | 23 052.00 | | 269 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 886.00 | | 154 364.00 | 1 679 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 067.00 | 1 807 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 1 786 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 861.00 | | 154 364.00 | 1 657 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 630.00 | 22 820.00 | 27 067.00 | 1 613 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 2 135.00 | 1 409.00 | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 593.00 | 20 685.00 | 25 658.00 | 1 607 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 497.00 | 628 497.00 | | 628 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
UX Autres créances clients | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 842.00 | 425 426.00 | 11 416.00 | 436 842.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 424.00 | 663 424.00 | | 663 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |