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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 464.00 | 11 974.00 | 257 489.00 | 269 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 676.00 | 12 666.00 | 650 010.00 | 662 676.00 |
BN En cours de production de biens | 200 608.00 | | 200 608.00 | 200 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BZ Autres créances | 1 665 112.00 | | 1 665 112.00 | 1 665 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 617.00 | | 1 131 617.00 | 1 131 617.00 |
CF Disponibilités | 204 754.00 | | 204 754.00 | 204 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 363.00 | | 3 215 363.00 | 3 215 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 040.00 | 12 666.00 | 3 865 373.00 | 3 878 040.00 |
CU Autres participations | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 963 497.00 | | | 2 963 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
DK Provisions réglementées | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 980.00 | | | 3 346 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 116.00 | | | 368 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 392.00 | | | 518 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 373.00 | | | 3 865 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 398.00 | | 470.00 | 878 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 191.00 | 662 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 191.00 | 270 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 347.00 | | | 486 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 051.00 | | 470.00 | 392 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 308.00 | 12 977.00 | 51 618.00 | 51 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 308.00 | 12 977.00 | 51 618.00 | 51 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 058.00 | 33 711.00 | 89 924.00 | 211 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VP Divers | 1 665 112.00 | 1 665 112.00 | | 1 665 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 582.00 | 1 678 382.00 | 200.00 | 1 678 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 393.00 | 341 047.00 | 89 924.00 | 518 393.00 |