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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 404.00 | 75 154.00 | 4 250.00 | 79 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 018.00 | 206 691.00 | 17 327.00 | 224 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 770.00 | 119 242.00 | 1 528.00 | 120 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 043.00 | 500 587.00 | 47 457.00 | 548 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641 446.00 | 137 550.00 | 3 503 896.00 | 3 641 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 205.00 | 135 118.00 | 1 259 087.00 | 1 394 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 635.00 | 1 985.00 | 534 650.00 | 536 635.00 |
BZ Autres créances | 961 860.00 | | 961 860.00 | 961 860.00 |
CF Disponibilités | 1 037 737.00 | | 1 037 737.00 | 1 037 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 329.00 | 274 653.00 | 7 373 676.00 | 7 648 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 372.00 | 775 240.00 | 7 421 132.00 | 8 196 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 2 009 291.00 | 2 009 291.00 | | 2 009 291.00 |
DH Report à nouveau | -120 990.00 | | | -120 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 167.00 | -120 990.00 | | -193 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 534.00 | 2 134 701.00 | | 1 941 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 233.00 | 1 734 202.00 | | 2 032 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 981.00 | 2 104 038.00 | | 1 534 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 364.00 | 1 985 470.00 | | 1 733 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 185.00 | 234 168.00 | | 158 185.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | 66 408.00 | | 16 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 598.00 | 6 124 777.00 | | 5 479 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 132.00 | 8 259 479.00 | | 7 421 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 157.00 | | | 5 137 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533 639.00 | | | 1 533 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
FD Production vendue biens | 5 012 294.00 | 3 867.00 | 5 016 161.00 | 5 012 294.00 |
FG Production vendue services | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 117.00 | 3 867.00 | 5 071 984.00 | 5 068 117.00 |
FM Production stockée | | | -770 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 464.00 | |
GE Autres charges | | | 157 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 596.00 | -2 129.00 | | 99 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 596.00 | -2 129.00 | | 99 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 720.00 | -6 737.00 | | -2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 281.00 | -6 737.00 | | 197 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 685.00 | 4 608.00 | | -97 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 687.00 | | | -70 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 765.00 | 4 361 928.00 | | 4 447 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 933.00 | 4 482 918.00 | | 4 640 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 167.00 | -120 990.00 | | -193 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 648.00 | | 296.00 | 761 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 900.00 | 548 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 80 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 533.00 | | 296.00 | 222 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 256.00 | 19 331.00 | | 466 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 499.00 | 1.00 | | 99 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 961.00 | 193.00 | 1.00 | 59 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 795.00 | 19 138.00 | | 306 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 897.00 | 28 464.00 | 11 693.00 | 255 897.00 |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | | 14 730.00 | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 612.00 | 28 464.00 | 26 423.00 | 287 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 612.00 | 28 464.00 | 26 423.00 | 287 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 364.00 | 1 733 364.00 | | 1 733 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 534 255.00 | 534 255.00 | | 534 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VC Groupe et associés | 499 453.00 | 499 453.00 | | 499 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883 639.00 | 1 603 639.00 | 280 000.00 | 1 883 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 594.00 | 86 153.00 | 62 441.00 | 148 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 981.00 | 1 534 981.00 | | 1 534 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 494.00 | 369 494.00 | | 369 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 731.00 | 1 564 024.00 | 20 708.00 | 1 584 731.00 |
VW T.V.A. | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 598.00 | 5 137 157.00 | 342 441.00 | 5 479 598.00 |