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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 252.00 | 67 296.00 | 1 956.00 | 69 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 29 440.00 | 5 608.00 | 35 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 024.00 | 100 423.00 | 29 601.00 | 130 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BN En cours de production de biens | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 887.00 | 52 910.00 | 367 977.00 | 420 887.00 |
BZ Autres créances | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 812.00 | 52 910.00 | 662 902.00 | 715 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 836.00 | 153 333.00 | 692 503.00 | 845 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 762.00 | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | 9 522.00 | 341.00 | | 9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 311.00 | 9 665.00 | | -90 311.00 |
DL TOTAL (I) | -19 543.00 | 70 768.00 | | -19 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832.00 | 2 942.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 3 753.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | 4 611.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 954.00 | 422 435.00 | | 454 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 531.00 | 199 420.00 | | 221 531.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 046.00 | 633 161.00 | | 712 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 503.00 | 703 929.00 | | 692 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 046.00 | 633 161.00 | | 712 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 305.00 | 1 271.00 | | 16 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 170.00 | | 829 170.00 | 829 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 170.00 | | 829 170.00 | 829 170.00 |
FM Production stockée | | | -33 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | 11 569.00 | | 14 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 674.00 | 20 318.00 | | 20 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 73 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 73 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 355.00 | 36 411.00 | | 9 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | 2 348.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 409.00 | 38 759.00 | | 15 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 409.00 | 34 641.00 | | -10 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 089.00 | 1 683 204.00 | | 834 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 400.00 | 1 673 539.00 | | 924 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 311.00 | 9 665.00 | | -90 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | 2 253.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 261.00 | | 1 675.00 | 142 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 130 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 104 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 839.00 | | 103.00 | 109 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 1 572.00 | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 394.00 | 2 887.00 | 8 858.00 | 106 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | 3 270.00 | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 437.00 | 2 887.00 | 5 588.00 | 99 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 076.00 | 11 815.00 | 3 982.00 | 45 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 076.00 | 11 815.00 | 3 982.00 | 45 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 076.00 | 11 815.00 | 3 982.00 | 45 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 954.00 | 454 954.00 | | 454 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
UX Autres créances clients | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VB T. V. A. | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 421.00 | 578 812.00 | 93 609.00 | 672 421.00 |
VW T.V.A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 833.00 | 709 833.00 | | 709 833.00 |