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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 824.00 | 288 118.00 | 85 707.00 | 373 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 362.00 | 297 474.00 | 96 888.00 | 394 362.00 |
BT Marchandises | 509 209.00 | | 509 209.00 | 509 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BZ Autres créances | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
CF Disponibilités | 396 739.00 | | 396 739.00 | 396 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 445.00 | | 1 190 445.00 | 1 190 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 806.00 | 297 474.00 | 1 287 332.00 | 1 584 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 497 650.00 | 526 363.00 | | 497 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 201.00 | -28 713.00 | | -22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 483 834.00 | 506 035.00 | | 483 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 117.00 | 437 058.00 | | 15 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 702.00 | 42 135.00 | | 42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 748.00 | 363 912.00 | | 307 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 69 946.00 | | 66 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 84 705.00 | 63 354.00 | | 84 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 498.00 | 977 825.00 | | 803 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 332.00 | 1 483 860.00 | | 1 287 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 826.00 | 36 648.00 | | 260 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 826.00 | 36 648.00 | | 260 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 748.00 | 307 748.00 | | 307 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 826.00 | 275 826.00 | 25 000.00 | 300 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 498.00 | 778 498.00 | 25 000.00 | 803 498.00 |