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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 241 118.00 | | 241 118.00 | 241 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 469.00 | 56 804.00 | 1 665.00 | 58 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 209 990.00 | 3 047.00 | 213 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 077.00 | 269 132.00 | 302 945.00 | 572 077.00 |
BT Marchandises | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 481 004.00 | | 481 004.00 | 481 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 342.00 | | 616 342.00 | 616 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 419.00 | 269 132.00 | 919 287.00 | 1 188 419.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 424.00 | | | 177 424.00 |
DL TOTAL (I) | 751 123.00 | | | 751 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 287.00 | | | 919 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 684.00 | 3 896.00 | 955 580.00 | 951 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 684.00 | 3 896.00 | 955 580.00 | 951 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 661.00 | | | 962 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 236.00 | | | 785 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 424.00 | | | 177 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 285.00 | 87 370.00 | 915.00 | 88 285.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 170.00 | | | 158 170.00 |