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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 600.00 | 122 686.00 | 44 914.00 | 167 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 271.00 | 130 602.00 | 46 669.00 | 177 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 038.00 | 1 497.00 | 406 541.00 | 408 038.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 310 062.00 | | 310 062.00 | 310 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 683.00 | 1 497.00 | 927 186.00 | 928 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 954.00 | 132 099.00 | 973 855.00 | 1 105 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105.00 | 2 198.00 | | 3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 478.00 | 285 906.00 | | 339 478.00 |
DL TOTAL (I) | 496 583.00 | 332 104.00 | | 496 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 741.00 | 14 748.00 | | 16 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 741.00 | 14 748.00 | | 16 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987.00 | 262 690.00 | | 23 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 203 117.00 | | 235 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 093.00 | 160 573.00 | | 180 093.00 |
EA Autres dettes | 21 187.00 | 3 181.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 531.00 | 631 777.00 | | 460 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 855.00 | 978 629.00 | | 973 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 132.00 | 630 802.00 | | 454 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 344.00 | | 36 281.00 | 169 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 354.00 | 177 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 354.00 | 172 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 329.00 | | 36 281.00 | 164 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | 26 906.00 | 28 354.00 | 132 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 790.00 | 26 906.00 | 28 354.00 | 128 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 748.00 | 1 993.00 | | 14 748.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 1 497.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 1 497.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 095.00 | 3 490.00 | 347.00 | 15 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 404 956.00 | 404 956.00 | | 404 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 012.00 | 16 612.00 | 6 399.00 | 23 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 040.00 | 427 203.00 | 4 837.00 | 432 040.00 |
VW T.V.A. | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 531.00 | 454 132.00 | 6 399.00 | 460 531.00 |