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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 927.00 | 61 540.00 | 233 388.00 | 294 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 150.00 | 37.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 48 537.00 | 11 920.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 887.00 | 112 227.00 | 252 661.00 | 364 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 625 220.00 | | 625 220.00 | 625 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 550.00 | | 670 550.00 | 670 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 437.00 | 112 227.00 | 923 211.00 | 1 035 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 932.00 | 754 289.00 | | 806 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 52 643.00 | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 878 090.00 | 829 055.00 | | 878 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 4 722.00 | | 14 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 50 212.00 | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 121.00 | 56 071.00 | | 45 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 211.00 | 885 126.00 | | 923 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 121.00 | 56 071.00 | | 45 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 415.00 | | 351 415.00 | 351 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 415.00 | | 351 415.00 | 351 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 6 816.00 | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 068.00 | 5 593.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 11 321.00 | | 10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 321.00 | 379 070.00 | | 355 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 286.00 | 326 427.00 | | 306 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 035.00 | 52 643.00 | | 49 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 112.00 | | 3 775.00 | 361 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 797.00 | | 3 775.00 | 353 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 048.00 | 19 179.00 | | 93 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | 19 179.00 | | 93 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 4 172.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | 6 497.00 | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 49 339.00 | 55 214.00 | | 49 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 741.00 | 46 366.00 | | 69 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | 6 908.00 | | 5 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 795.00 | 100.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 159.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | 5 331.00 | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 353.00 | 68 050.00 | | 72 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 407.00 | 8 709.00 | | 7 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 454.00 | 115 084.00 | | 131 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |