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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 206.00 | 63 846.00 | 44 360.00 | 108 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 036.00 | 66 062.00 | 49 974.00 | 116 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | 213 393.00 | | 213 393.00 | 213 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
110 Total général Actif | 452 792.00 | 66 062.00 | 386 731.00 | 452 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 572.00 | | | 161 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
230 Autres produits | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 192.00 | | | 334 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
252 Charges sociales | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
280 Produits financiers | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -379.00 | | | -379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |