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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 844.00 | 524 743.00 | 105 101.00 | 629 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 242.00 | 394 626.00 | 87 616.00 | 482 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 072.00 | 921 656.00 | 249 416.00 | 1 171 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 542.00 | 1 749.00 | 13 793.00 | 15 542.00 |
BZ Autres créances | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CF Disponibilités | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 292.00 | 1 749.00 | 567 543.00 | 569 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 364.00 | 923 405.00 | 816 960.00 | 1 740 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 123 405.00 | 111 492.00 | | 123 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 89 914.00 | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 235 894.00 | 244 305.00 | | 235 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 449.00 | 141 802.00 | | 232 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | 39 169.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 877.00 | 228 219.00 | | 261 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 202.00 | 79 248.00 | | 63 202.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 065.00 | 488 455.00 | | 581 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 960.00 | 732 761.00 | | 816 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 156.00 | 390 761.00 | | 426 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 166.00 | | 5 216 166.00 | 5 216 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 350.00 | | 5 276 350.00 | 5 276 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | 9 288.00 | | 4 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 168.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 168.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 2 209.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | 2 209.00 | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | -2 040.00 | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 21 279.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 522.00 | 5 216 285.00 | | 5 287 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 933.00 | 5 126 371.00 | | 5 217 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 589.00 | 89 914.00 | | 69 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 073.00 | | 101 245.00 | 1 168 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 246.00 | 1 171 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 246.00 | 1 112 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 086.00 | | 101 245.00 | 1 109 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 667.00 | 38 889.00 | 92 901.00 | 975 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 380.00 | 38 889.00 | 92 901.00 | 973 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | 41.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | 41.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | 41.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 877.00 | 261 877.00 | | 261 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 653.00 | 52 744.00 | 130 325.00 | 207 653.00 |
VI Groupe et associés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 065.00 | 426 156.00 | 130 325.00 | 581 065.00 |