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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 032.00 | 47 143.00 | 20 888.00 | 68 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 47 936.00 | 30 035.00 | 77 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 774.00 | | 193 774.00 | 193 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 745.00 | 47 936.00 | 223 809.00 | 271 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 047.00 | 110 200.00 | | 142 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 444.00 | 31 846.00 | | 33 444.00 |
DL TOTAL (I) | 183 876.00 | 150 431.00 | | 183 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 551.00 | 31 866.00 | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 8 381.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 195.00 | 21 221.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 933.00 | 61 473.00 | | 39 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 809.00 | 211 905.00 | | 223 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 302.00 | 45 066.00 | | 39 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 13 440.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 13 440.00 | | 34 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 551.00 | 15 920.00 | 630.00 | 16 551.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 933.00 | 39 302.00 | 630.00 | 39 933.00 |