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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 812.00 | 212.00 | 11 671 600.00 | 11 671 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 403.00 | | 414 403.00 | 414 403.00 |
BZ Autres créances | 168 239.00 | | 168 239.00 | 168 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 564.00 | | 626 564.00 | 626 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 376.00 | 212.00 | 12 298 164.00 | 12 298 376.00 |
CU Autres participations | 11 671 450.00 | | 11 671 450.00 | 11 671 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 696.00 | | | 339 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 687.00 | | | 3 903 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 881 732.00 | | | 5 881 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 098.00 | | | 10 291 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 570.00 | | | 1 383 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 332.00 | | | 172 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 543.00 | | | 408 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 066.00 | | | 2 007 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 164.00 | | | 12 298 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 365.00 | | | 2 004 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 570.00 | 1 383 570.00 | | 1 383 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 543.00 | 408 543.00 | | 408 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 792.00 | 582 642.00 | 150.00 | 582 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 066.00 | 2 007 066.00 | | 2 007 066.00 |