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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AN Terrains | 34 558.00 | 6 844.00 | 27 714.00 | 34 558.00 |
AP Constructions | 552 529.00 | 184 876.00 | 367 653.00 | 552 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 835.00 | 369 053.00 | 199 783.00 | 568 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 128.00 | 57 221.00 | 2 908.00 | 60 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 575.00 | 619 797.00 | 598 778.00 | 1 218 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 983.00 | 55 756.00 | 1 097 227.00 | 1 152 983.00 |
BT Marchandises | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CF Disponibilités | 786 880.00 | | 786 880.00 | 786 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 492.00 | 55 756.00 | 2 026 736.00 | 2 082 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 067.00 | 675 553.00 | 2 625 514.00 | 3 301 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 464.00 | 338 250.00 | | 299 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 237.00 | 1 284 412.00 | | 1 225 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 240.00 | 200 201.00 | | 413 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 793.00 | 13 393.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 559.00 | 1 840 081.00 | | 1 953 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 437.00 | 263 122.00 | | 387 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 418.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 41 091.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 836.00 | 37 777.00 | | 119 836.00 |
EA Autres dettes | 139 616.00 | 147 259.00 | | 139 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 956.00 | 489 667.00 | | 671 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 514.00 | 2 329 748.00 | | 2 625 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 953.00 | | 219 492.00 | 1 116 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 870.00 | 1 218 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 870.00 | 1 216 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 429.00 | | 219 492.00 | 1 114 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
UX Autres créances clients | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 437.00 | 63 547.00 | 219 220.00 | 387 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VP Divers | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 956.00 | 348 066.00 | 219 220.00 | 671 956.00 |