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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 155 098.00 | | 155 098.00 | 155 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 698.00 | 4 212.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 54 677.00 | 12 160.00 | 66 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 762.00 | 56 292.00 | 171 470.00 | 227 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 922.00 | 56 292.00 | 217 630.00 | 273 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 937.00 | 44 706.00 | | 88 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 977.00 | 74 231.00 | | 69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 167 299.00 | 127 322.00 | | 167 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 964.00 | 50 293.00 | | 24 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 315.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 16 530.00 | | 14 806.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 331.00 | 77 661.00 | | 50 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 630.00 | 204 983.00 | | 217 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 331.00 | 77 661.00 | | 50 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 287.00 | | 460 287.00 | 460 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 287.00 | | 460 287.00 | 460 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 706.00 | 35 857.00 | | 37 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 27 191.00 | | 23 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 288.00 | 425 715.00 | | 460 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 311.00 | 351 484.00 | | 390 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 977.00 | 74 231.00 | | 69 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | 10 508.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 019.00 | | 14 168.00 | 215 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 227 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 71 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | | 14 168.00 | 59 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 292.00 | 4 424.00 | 1 425.00 | 53 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 142.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 518.00 | 4 283.00 | 1 425.00 | 52 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |